股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-091
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回推论暨赎回前终末半个交往日
的垂死指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和好意思满，没
有错误纪录、误导性述说或紧要遗漏。
垂死内容指示：
结果2024年12月18日下昼收市前，执有“汽模转2”的投资者仍可进行转股；
元/张的价钱全额赎回结果赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登
记在册的“汽模转2”。
结果本公告露馅时，距离“汽模转2”赎回日仅剩终末半个交往日（即2024年
模转2”执有东说念主驻扎在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。
畸形指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主执有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者驻扎投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公竖立行可休养公司债券召募讲明书》（以下简称“《募
集讲明书》”）中礼貌的有条件赎回条件。麇集当前阛阓及公司本人情况，历程
审慎探讨，公司董事会首肯公司利用“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公竖立行471万张可休养公司债券，每张面值100元，
召募资金总数47,100万元。刊行表情经受向原推动优先配售后余额部分（含原股
东烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所“深证上202046号”文首肯，公司47,100.00万元可休养公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱休养情况
阐述策划礼貌和《召募讲明书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可休养为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成推论。阐述《召募讲明书》的策划条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股休养为4.20元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14日奏效。
（四）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可休养公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何联络三十交往日中至少十五个交往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东说念主执有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交往日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条件。
二、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
阐述《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指往日票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽
模转2”执有东说念主。
（三）赎回智商及技艺、公告安排
执有东说念主本次赎回的策划事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商告成划入“汽模转2”执有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
策划部门：公司证券部
策划表情：022-24895297
三、公司控股推动、内容适度东说念主、执股5%以上的推动、董事、监事、高
级处治东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交往“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件称心前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司内容适度东说念主、控股推动、执股5%以上推动、董事、监
事、高档处治东说念主员不存在交往“汽模转2”的情形。
四、其他需要讲明的事项
（一）“汽模转2”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股呈报。具体转股操作提议可转债执有东说念主在呈报前商量开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为1张，每张面额为100.00元，休养成股份的
最小单元为1股；团结交往日内屡次呈报转股的，将合并蓄意转股数目（转股数
量=可休养公司债券执有东说念主苦求转股的可休养公司债券票面总金额/苦求转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债执有东说念主苦求休养成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及休养为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的关联礼貌，在可转债执有东说念主转股当日后的5个交往日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可休养公司债券执有东说念主呈报转股的可休养公司债券数额大于其内容拥
有的可休养公司债券数额的，按其内容领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手交往后、罢手转股前，执有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
